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“喝奶”行情火爆:资金瞄准涨价题材但这些知名奶企泼冷水



  1月7日,中信乳制品指数尾盘拉升。成份股中,庄园牧场(行情002910,诊股)涨停,伊利【内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称伊利集团)是中国规模最大、产品线最全的乳制品企业,位居亚洲乳业第一、全球乳业八强,也是唯一一家同时符合奥运及世博标准,并为奥运会及世博会提供过乳制品的中国乳品企业。】股份(行情600887,诊股)、妙可蓝多(行情600882,诊股)涨超2%,但板块内也有多只个股下跌。

“喝奶”行情火爆:资金瞄准涨价题材但这些知名奶企泼冷水插图


  (来源:Wind)


  在鲜奶【鲜奶是指牛奶脱离牛体24小时之内的牛奶,否则不能称之为“鲜”奶。】价格上涨带动乳制品企业提价的预期下,乳制品指数2021年涨幅已超过15%。


“喝奶”行情火爆:资金瞄准涨价题材但这些知名奶企泼冷水插图1


  (来源:Wind)


  但是,刚刚,光明乳业【光明乳业股份有限公司(原名“上海光明乳业股份有限公司”,以下简称“公司”)是由上实食品控股有限公司、上海牛奶(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司、大众交通(集团)股份有限公司、东方希望集团有限公-guangmingruye】(行情600597,诊股)回复中证君称,目前公司乳制品暂时没有涨价计划。


  全国生鲜乳价格上涨


  上海奶业协会发布通知,鉴于当前全国各地奶价和牛奶消费市场情况,奶农和乳企双方达成一致意见:2021年上半年上海地区生鲜乳收购基础价为4.03元/公斤。


“喝奶”行情火爆:资金瞄准涨价题材但这些知名奶企泼冷水插图2


  (来源:上海奶业协会)


  根据上海奶业协会此前发布的信息,2020年上半年生鲜乳收购价为3.92元/公斤,此次调价同比上涨0.11元/公斤。


  北方鲜奶价格同样出现上调。中证君了解到,黑龙江省【黑龙江省位于中国最东北部,中国国土的北端与东端均位于省境。】奶协近期也发布了鲜奶调价的通知,每公斤大约上涨0.2元,黑龙江省鲜奶指导价是每季度进行一次调整。


  “当地奶业协会根据区域鲜奶市场的情况,会做一个指导价格,市场价格在这个指导价基础上浮动。”北方某大型乳企奶源部资深人士称,奶源涨价已成趋势,但是各个地涨价幅度不一样。


  乳制品企业态度不一


  “鲜奶价格确确实实在上涨,将增加乳制品的成本。所以乳制品价格势必要随行就市。”上述业内人士称。


  不过,1月7日,光明乳业相关负责人回复中证君称,目前公司乳制品暂时没有涨价计划,后续如有再另行告知。


  完达山乳业【完达山企业集团乳品有限公司是专业乳品制造商,由一个1965年的小型乳品厂发展起来并于1997年组建成完达山集团。】称,完达山液奶总体上价格不做调整,部分新包装产品,会略微降低促销力度。


  1月5日,海通证券【海通证券即海通证券股份有限公司。】(行情600837,诊股)发布调研报告显示,伊利、蒙牛【蒙牛乳业(集团)股份有限公司成立于1999年8月,总部设在内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区,是国家农业产业化重点龙头企业、乳制品行业龙头企业。】的基础白奶产品元旦后涨价3%-5%。中证君从接近上述公司的人士处了解到,公司内部没有得到要涨价的消息。同时,多家媒体报道,伊利董秘办回复个人投资者时表示,公司基础白奶有不到5%的提价,主要因原奶成本上涨的压力。


  原奶市场成必争之地


  2020年下半年,伊利认购中地乳业,蒙牛入主中国圣牧,红杉资本和高瓴资本加持君乐宝,看重的都是原奶市场。


  中国圣牧表示,公司奶牛单产提升以及成本费下降显著,公司有效整合资源,统一过程管理,实现集团运营效益最大化,从而使得公司归母净利润大幅向好。


  中地乳业表示,奶牛养殖形势整体趋好,生鲜乳产量平稳增长,奶牛存栏趋于稳定。生鲜乳价格呈现有序平稳上涨的态势,养殖效益持续回升。


  行业竞争格局进一步优化


  对于这一轮鲜奶价格的上涨,上述业内人士称主要是三个方面的原因推动。首先是节假日的效应。“为春节备货,各个厂家可能奶源不足,要征收一部分,也就是合同外的,需要整体议价。”其次是近期饲料原料上涨,以玉米和豆粕为主,所以奶牛的饲料成本增加了。第三是其他物价因素上涨。


  根据中国奶业协会的数据,2020年上半年,10个主产省生鲜乳月平均价格呈下降趋势,6月份价格回稳,三季度呈现大幅上涨。


“喝奶”行情火爆:资金瞄准涨价题材但这些知名奶企泼冷水插图3


  (来源:中国奶业协会)


  据国家统计局数据显示,2020年前三季度全国牛奶产量2329万吨,比上年同期增加175万吨,增长8.1%。三季度,全国牛奶产量898万吨,环比增加121万吨,增长15.6%,同比增加71万吨,增长8.6%。三季度生鲜乳产量和生产效益稳步回升。


“喝奶”行情火爆:资金瞄准涨价题材但这些知名奶企泼冷水插图4


  (来源:中国奶业协会)


  天风证券(行情601162,诊股)食品饮料团队称,乳制品企业受奶价上涨影响或加速集中。乳制品行业整体竞争格局呈现进一步优化趋势,预计未来整个乳制品行业“小而美”与“大而全”将同台共舞。


  国海证券(行情000750,诊股)分析师余春生【余春生(1907-1932),福建省建宁县溪源乡东溪村人。】认为,自2020年上半年开始,国内原料奶收购价格同比持续上涨,原奶价格上涨可能催化乳品的价格提升,促使头部企业毛利率与销售费用率之差增大。

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