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撕裂的牛市?狂欢的机构落寞的散户武超则断言龙头泡沫化不会变陈李提醒不要在“泥沙”里找“金子”



  金融界网【金融界网,创建于1999年8月,由美国IDG、新加坡VERTEX等共同投资兴建,是中国领先的金融和财经信息提供商,以及全球最大的中文财经网站之一。】1月8日消息 ,A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】收盘,三大股指小幅调整,沪指跌0.18%,报3569.85点,深成指跌0.24%,报15319.29点,创业板指跌0.37%,报3150.78点。

  虽然A股止步六连阳【六连阳预示下跌趋势可能得到遏制,上升行情来临的信号。】,但是成交依旧火爆,两市成交额11322.8亿,连续第五日突破一万亿元。北向资金全天实际净买入206.15亿元,为历史次高。其中,沪股通净买入105.85亿元,深股通净买入100.29亿元。统计发现,北向资金为连续3日净流入,净流入额分别为2.36亿元,32.63亿元,206.14亿元,合计241.13亿元。


  火爆的市场,奔涌的资金,跳动的数字。但是近期的市场表现来看,这一切似乎注定是一场机构的狂欢,留下散户在寒潮中凌乱。


  据统计,从A股市场60日的平均涨跌幅【涨跌幅是对涨跌值的描述,用%表示,涨跌幅=涨跌值/昨收盘*100%。】来看:


  1000亿以上的公司平均涨幅 22.6%,


  500~1000亿的公司平均涨幅18.7%,


  200~500亿的公司平均涨幅12%,


  100~200亿的公司平均涨幅3%,


  50~100亿的公司平均涨幅-2.7%,


  50亿以下的公司平均涨幅-9.4%


  市场流露出了浓浓的“以大为美”的偏好,这背后是A股市场生态的撕裂,主流资金集体抱团大票,使得市值50亿以下的标的无人问津;造成市场呈现出冰火两重天的状态。


  对此,中信建投【中信建投证券研究发展部,以“引领专业投资,研究创造价值”为服务理念,为客户及公司各项业务提供研究支持。】(行情601066,诊股)研究所所长武超【武超,2001年9月至2005年7月,武超就读于西南交通大学旅游管理专业,成绩优异且多次获得奖学金。】则在昨晚的央视财经节目上表示,从2018年到现在整个市场的机构行为越来越明显。不管是新发基金还是增量资金,散户市场逐步在向机构化演变,导致重仓的白马股【白马股,是指长期绩优、回报率高并具有较高投资价值的股票。】被不断推高。市值在五百亿上下的公司将来可能会进一步分化,好公司与差公司的估值收敛可能很难看到了。


  武超则认为,市场这两年的泡沫化是不分行业的,到底是消费行业泡沫化还是制造业泡沫化,还是TMT【TMT,通信术语,等于Technology、Media、Telecommunications,科技、媒体和电信行业公司。】龙头泡沫化,其实是整个市场核心资产的泡沫化。但是,这背后所隐含的是龙头企业增长的确定性。需要区分食品饮料、TMT等的创新周期是不同的。食品饮料的配方很少变化,也很难被颠覆,成为龙头后壁垒是很高的。但TMT创新周期很短,三五年可能就会换一拨龙头。所以结论就是,龙头可能会变,但龙头的泡沫化是不会变的。


  东吴证券【东吴证券股份有限公司前身为组建于1992年的苏州证券,历经三次增资扩股,于2010年5月28日改制并更名为东吴证券股份有限公司。】(行情601555,诊股)陈李【个人简介陈李:1975年生于贵州省 2001年 中央美术学院壁画系毕业 现为职业艺术家 1999年 全国大学生艺术节绘画作品展 中央美术学院学生作品汇报展 2000年 诺基亚全国绘画大展 2001年 -chenli】在最新分析中指出,中长期来看,投资者确实应该把研究重心集中到优质公司上。好公司变得更好,涨幅较大公司出现更大涨幅,这种“强者更强”的概率大于“逆袭”概率。在200家“金子”公司里寻找“钻石”,其性价比强于在4000家“泥沙”里去寻找“金子”。


  各路机构资金集体出动


  从QFII资金入场规模来看,据wind数据显示,截至2020年9月底,QFII/RQFII持有A股总市值已经超2385亿元,而去年,QFII/RQFII持有A股总市值为1734亿,同比大增37%。而据华创证券【华创证券于2002年1月经中国证监会证监机构字[2002]6号文批准成立,是国资控股的贵州省内唯一证券公司,注册资本金15亿元。】统计显示,这一市场市值较2010年末增加近3倍,持股数量5年来呈上升趋势。


  从持仓路径来看,长江电力【中国长江电力股份有限公司(股票简称:长江电力,股票代码:600900)是由中国长江三峡集团公司作为主发起人,联合华能国际电力股份有限公司、中国核工业集团公司、中国石油天然气集团公司、中国葛洲坝集团股份有限公司和长江水利委员会长江勘测规划设计研究院等五家发起人以发起方式设立的股份有限公司。】(行情600900,诊股)、美的集团【美的集团 (SZ.000333)是一家领先的消费电器、暖通空调、机器人及工业自动化系统、智能供应链(物流)的科技集团。】(行情000333,诊股)、三一重工(行情600031,诊股)、东方财富【东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系上海东财信息技术有限公司,2007年12月20日改制为股份有限公司,2008年1月7日由上海东财信息技术股份有限公司更名为东方财富信息股份有限公司。】(行情300059,诊股)、顺丰控股(行情002352,诊股)、海螺水泥【1997年9月1日,安徽海螺集团有限责任公司以其所属的宁国水泥厂和白马山水泥厂与水泥生产经营的相关资产出资,独家发起成立安徽海螺水泥股份有限公司,主要从事水泥及商品熟料的生产和销售。】(行情600585,诊股)、老板电器【杭州老板电器股份有限公司(证券代码:002508)是经过三十年市场检验的专业厨房电器生产企业。】(行情002508,诊股)均成为QFII资金大举布局的重点。


  截至2020年11月底,公募基金行业总规模达到18.75万亿,截至2020年12月26日,年内成立新基金1398只,合计募集规模3.12万亿元。权益基金发行规模达到2.001万亿,占比64.15%。


  机构投资者以及北上资金出于业绩、保本、逐利等等的需要,在投资方法论上的趋逐步同,使得可供大家可选择的标的范围逐步缩小,大家在择股、择时上的一致性逐步相似,这使得A股机构抱团现象进一步强化。

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