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白酒板块1天蒸发1700亿:A股不死鸟终于崩了发生了什么?



  1天蒸发1700亿,A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】“不死鸟”终于崩了!两则基金发行传闻扰动,外资突然狂买206亿,发生了什么?


  史诗级寒潮来袭,此刻本应有“酒”,但今天酒的股价也被冻住了!


  今天盘面总算有所改观,随着白酒为代表的消费股杀跌,一些前期抱团股消停,虽然股指全线杀跌,但两市上涨的股票总算超过了杀跌的股票。

  截至收盘,上证指数收盘报3570.11点,跌0.17%;深证成指报15319.29点,跌0.24%;创业板综报3177.35点,跌0.22%;成交1.13万亿元。两市上涨个股达2025只,下跌个股则为1977只,相比过去几日,已经有明显改观。此外,最值得关注的是,北上资金突然暴动,净买入【主动性买盘与主动性卖盘的差额。】达到历史第二高的206.15亿元。


  白酒为首的消费股突然杀跌究竟是为啥呢?分析人士认为,可能还是与近期关于抱团的舆论氛围有关。而今天早上,两则关于基金发行不利消息则可能是导致调整的直接原因:一则是不少基金开始有意控制基金规模,宣布暂停大额申购;二是关于消费类基金发行受阻的传闻也甚嚣尘上。


  那么,上述传闻真实性如何?后面的市场又该怎么玩呢?


  “不死鸟”1天蒸发1700亿


  今天,上证指数收跌0.17%,创业板指跌0.37%,均结束6日连升,本周则分别涨2.79%、6.22%,均连涨四周。事实上,虽然指数不断上涨,但市场的赚钱效应却并不突出。此前,大部分资金集中在一些抱团资产上。白酒指数在过去两周上涨近20%,新能车、光伏等表现亦非常出色。


  但今天,白酒为首的消费板块栽了。白酒板块单日蒸发1700亿元,五粮液【五粮液是五粮液集团有限公司(Wuliangye Group Co., Ltd)的简称,1997年8月19日成立于四川省宜宾市,主要生产大曲浓香型白酒。】(行情000858,诊股)一度跌超6%,茅台【茅台酒独产于中国贵州省遵义市仁怀市茅台镇,是汉族的特产酒。】一度杀跌超3%。其中,五粮液1月7日晚间发布2020年度主要业绩数据。公司称,2020年,五粮液实现营收572亿元左右,同比增长14%左右;实现归属于上市公司股东的净利润199亿元左右,同比增长14%左右。这份业绩尚属不俗。


白酒板块1天蒸发1700亿:A股不死鸟终于崩了发生了什么?插图


  消费板块整体的表现也不太好,除了金龙鱼(行情300999,诊股)继续大涨4%之外,许多前期强势个股出现调整行情,整个消费板块市值杀跌近2500亿元。


白酒板块1天蒸发1700亿:A股不死鸟终于崩了发生了什么?插图1


  近期,关于抱团资产以及白酒的舆论氛围并不算太友好。以白酒为首的消费板块的确已经牛了很长时间,其市盈率也已经来到一个相对较高的水平,而且近期资金驱动的特征较为明显,抱团板块还直接影响到市场结构的健康演绎。


  券商中国记者在采访一些投资人士时获悉,之所以年初会有这么多资金光顾这些大白马,主要是因为这些公司业绩确定性高,踩雷是小概率事件。即使短期出现净值回撤,投资经理也可以在一定程度上免责。而且,很多投资经理认为,通胀压力加大,逻辑上就应该配置消费。


  两则传闻带来扰动


  令到白酒和其他消费股杀跌的直接原因,可能还是与两则传闻有关。一是有媒体报道,不少绩优基金考虑到基金经理存在管理边界,开始有意控制基金规模,宣布暂停大额申购。易方达公告称,自2021年1月8日起,调整易方达蓝筹精选大额申购、大额转换转入业务金额限制,由“单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资及转换转入)金额不应超过100万元”调整为“单日单个基金账户累计申购金额不应超过10万元”。


  另外,长盛基金也公告称,自2021年1月7日起,对长盛创新驱动混合单日单个基金账户单笔或多笔累计高于50万元的申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制。如单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额高于50万元的,长盛基金有权拒绝。


  二是坊间传闻,消费类基金产品发行受阻。不过,经券商中国记者向知情人士核实,该传闻被否认。去年上半年,市场也出现过新能源、科技创新、半导体、云计算等泛科技之类的权益基金产品发行受阻的消息,但均被否认。经过一轮调整之后,这些品种大多创出了历史新高。


  外资狂扫206亿,后市怎么玩?


  与白酒大调整相比,今天外资狂扫A股也是一个吸引眼球的事。


  Wind数据显示,北向资金全天实际净买入206.15亿元,为历史次高,仅次于2019年11月26日创下的214.3亿元单日净买入额纪录(该次有A股加入国际指数的影响)。其中,沪股通净买入105.85亿元,深股通净买入100.29亿元。


  分析人士认为,外资狂扫A股与外围市场持续走强有关,与美国政局预期向好有关。昨天,美国国会【美国国会(Congress,United States)是行使立法权(legislative authority)的地方。】宣布拜登当选,随后特朗普确认1月20日有序过度,民主党控制参众两院。市场预期,随后会有大的刺激方案出台,隔夜美股也是不断创出新高。从欧洲【欧罗巴洲(Europe),名字源于希腊神话的人物“欧罗巴”(希腊语:Ευρώπης),位于东半球的西北部,北临北冰洋,西濒大西洋,南滨大西洋的属海地中海和黑海。】市场来看,经验上,与A股走势有较强相关性的英国【英国,全称大不列颠及北爱尔兰联合王国(The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland),本土位于欧洲大陆西北面的不列颠群岛,被北海、英-yingguo】市场最近亦是持续走强。德国、法国【法国(La France),全称为法兰西共和国,现在是法兰西第五共和国,位于欧洲西部。】、日本股市纷纷造好。在这种背景之下,全球唯一增速转正的经济大国,其股市不可能不受到追捧。


  那么,后市怎么玩呢?首先要明确有两点:一是通胀预期比较强烈;二是机构和外资主导着市场。这两条基本上决定了,未来市场如果存在行情,那么依然是一个拥抱龙头、拥抱业绩的特征。一些中小市值,业绩一般的股票可能会被投资者抛弃。此外,今年市场可能依然会存在一些雷区,拥抱龙头至少触雷的概率要小很多。


  1月8日,中信建投【中信建投证券研究发展部,以“引领专业投资,研究创造价值”为服务理念,为客户及公司各项业务提供研究支持。】(行情601066,诊股)研究所所长武超【武超,2001年9月至2005年7月,武超就读于西南交通大学旅游管理专业,成绩优异且多次获得奖学金。】也表示,从2018年到现在整个市场的机构行为越来越明显。不管是新发基金还是增量资金,散户市场逐步在向机构化演变,导致重仓的白马股被不断推高。市值在五百亿上下的公司将来可能会进一步分化,好公司与差公司的估值收敛可能很难看到了。市场这两年的泡沫化是不分行业的,是整个市场核心资产的泡沫化。这背后所隐含的是龙头企业增长的确定性。武超则表示,龙头可能会变,但龙头的泡沫化是不会变的。

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