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安信基金2股基上月跌超3%安信盈利驱动份额缩水66%


  中国经济网【中国经济网正式发布于2003年7月28日,目前拥有时政社会、产业市场、财经证券、国际经济、区域经济等内容板块,下设宏观经济、理财、消费、股市、食品等涵盖经济生活各领域的综合频道100多个,每天对外发布新闻信息10000条左右。】北京【《北京-中关村》为王持久作词,孙川谱曲,蔡国庆演唱的晚会歌曲,赞美了北京中关村作为电子科技产品的聚集地飞速发展。】1月11日讯 (记者 康博) 在刚过去的2020年12月份,A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】整体上涨行情带动九成以上普通股票型基金净值【基金净值是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数,等于(总资产-总负债)/基金单位总数。】收涨,但就在大多数投资者收获喜悦的时候,安信基金旗下却有两只基金业绩垫底。

  从跌幅排名看,安信盈利驱动(006818、006819)紧随汇丰晋信中小盘低波动策略,位居12月跌幅榜第二的位置,其A、C份额净值单月分别下跌3.81%和3.85%。

  该基金在2019年3月5日成立,至今都由袁玮【袁玮,播音员,作家,2007年10月代表浙江传媒学院参加央视《挑战主持人》校园版。】一人管理。资料显示,袁玮2010年7月加入安信证券股份有限公司【安信证券股份有限公司于2006年8月18日在广东省深圳市注册成立,公司注册资本238975万元,股东13家。】任安信基金筹备组研究员,2011年12月加入安信基金管理有限责任公司【安信基金管理有限责任公司于2011年12月06日在深圳市市场监督管理局福田局登记成立。】任研究部研究员,此后为权益投资部基金经理助理,2016年4开始担任基金经理,管理经验接近5年。

  安信盈利驱动的投资目标显示,“在深入的基本面研究的基础上,精选盈利前景良好的股票进行投资,力争为基金份额持有人【基金份额持有人是指依基金合同和招募说明书持有基金份额的自然人和法人,也就是基金的投资人。】实现长期稳定的回报。”但从袁玮的投资风格看,更像是地产类主题基金。

  2019年初恰逢A股新一轮牛市的开始,当年二季报显示,袁玮重仓科大讯飞【科大讯飞股份有限公司(IFLYTEK CO.,LTD.),前身安徽中科大讯飞信息科技有限公司,成立于1999年12月30日,2014年4月18日变更为科大讯飞股份有限公司,专业从事智能语音及语言技术研究、软件及芯片产品开发、语音信息服务及电子政务系统集成。】(行情002230,诊股)、金地集团【金地集团初创于1988年,1993年开始正式经营房地产。】(行情600383,诊股)、华侨城A(行情000069,诊股)、中国建筑(行情601668,诊股)、保利地产【保利房地产(集团)股份有限公司是中国保利集团控股的大型国有房地产企业,是中国保利集团房地产业务的运作平台,国家一级房地产开发资质企业 。】(行情600048,诊股)、华菱钢铁【湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称“华菱钢铁”)是于1999年4月29日成立的股份有限公司。】(行情000932,诊股)、潍柴动力(行情000338,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、万科A【万科企业股份有限公司成立于1984年5月,是目前中国最大的专业住宅开发企业,也是股市里的代表性地产蓝筹股。】(行情000002,诊股)、海螺水泥【1997年9月1日,安徽海螺集团有限责任公司以其所属的宁国水泥厂和白马山水泥厂与水泥生产经营的相关资产出资,独家发起成立安徽海螺水泥股份有限公司,主要从事水泥及商品熟料的生产和销售。】(行情600585,诊股),建筑和地产行业的仓位非常重,袁玮当时在季报中表示,2019年初,为了应对国内的经济压力,财政与货币政策也开始变得积极,市场情绪在双重利好之下出现了明显的好转。在市场回暖,增量资金积极入场的背景之下,行业板块轮动的特征依然延续了2018年的态势。一二月份,受流动性宽松以及社融数据大超预期的影响,房地产及周期板块的表现最佳。三月初,市场的风险偏好【风险偏好是主动追求风险,喜欢收益的波动性胜于收益的稳定性的态度。】进一步提升,科技类成长股成为市场的明星。三月末,经济数据的好转再次带动了地产与周期股【周期股:指支付股息非常高(当然股价也相对高),并随着经济周期的盛衰而涨落的股票。】的上涨。

  显然,袁玮当时重仓地产行业是依据上述逻辑,其在2019年二季报中也透露,“利用了三月底与四月初的时间窗口,在周期股的强势期我们再次减持了一定比例的周期股,并提前布局了一定比例的消费白马。应该说,这次预判和结构调整事后得到了市场的验证,只不过由于本基金的地产与周期股底仓仍然持有较多,事实上,每一次的切换都是用较少比例的仓位来实现的,因此导致二季度整体业绩依然不理想,但显著好于地产与周期的整体性表现,尽可能的保留了一季度的收益。”

  可见袁玮也曾向消费行业进行了切换,然而令人不解的是,即便袁玮当时已经开始布局消费股【所谓消费股,即消费类上市公司的股票。】,但从此后的季报看,其主要投资风格依然是重仓地产股。如在2019年三季度的前十大重仓股为金地集团、科大讯飞、万科A、潍柴动力、中国平安、中国建筑、保利地产、复星医药【上海复星医药(集团)股份有限公司(简称“复星医药”,证券代码600196)成立于1994年,1998年8月在上海证券交易所挂牌上市,是在中国医药行业处于领先地位的上市公司。】(行情600196,诊股)、招商银行【招商银行(China Merchants Bank)1987年成立于深圳蛇口,是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,也是中国内地市值第五大的银行、香港中资金融股的八行五保之一。】(行情600036,诊股)、海螺水泥、四季度为中国建筑、中国平安、科大讯飞、金地集团、万科A、药明康德(行情603259,诊股)、绿地控股(行情600606,诊股)、保利地产、复星医药、兴业银行(行情601166,诊股)。除个别银行和医药股,绝大多数仓位都还是在建筑地产领域。这也导致2019年该基金的A、C份额仅上涨了21.28%、20.87%。

  进入到2020年,市场在年初时出现了较大波动,但此后就迎来了结构化行情的飞跃。可是从安信盈利驱动去年已经公布的季报看,袁玮重仓建筑地产的风格毫无变化。保利地产、金地集团、万科A等地产股依然占据了绝对比例,此外还包括招商银行、潍柴动力、科大讯飞等。

  在2019年里还出现过的药明康德已经退出了安信盈利驱动的前十大重仓股,而复星医药也仅出现在2020年一季度,此后也退出了前十大重仓股行列。

  袁玮也在2020年一季报里对这种风格进行了阐述,其表示:“本基金在本季度的整体表现不理想。主要原因在于本基金始终坚持长期价值投资理念,持有的股票品种大概率具备长期保值增值功能。本基金缺乏热点题材,缺少短线资金关注,从而上涨乏力,尽管本基金在季度后期的回撤较小,但由于年前落后太多,总体上还是落后于行业整体水平的。”

  尽管此后地产行业反复震荡筑底,但从安信盈利驱动2020年全年的净值表现看,其业绩尚可,A、C份额净值分别增长了37.45%和36.91%,截至2021年1月7日的累计单位净值分别是1.6474元、1.6352元。然而袁玮在过去两年里集中重仓个别行业的风格还是让投资者担忧,这从该基金的份额变化就可以明确看出,2019年成立时该基金份额合计为4.8449亿份,到2020年三季度末仅剩下1.6131亿份,缩水比例高达66.7%。

  此外,由袁玮管理的安信新常态股票(001583)也同样在去年12月份位居普通股票型基金跌幅榜前列,单月净值下跌3.45%,全年总回报为20.19%,截至2021年1月7日的累计单位净值是1.6950元。这只基金早在2015年8月7日成立,袁玮从2016年4月11日起和蓝雁书共同管理,当时该基金的风格是偏重科技成长股,但从2017年下半年开始,安信新常态的前十大重仓股集中到建筑、地产、银行三大行业上。蓝雁书从2019年1月初离任,此后至今该基金由袁玮一人管理。

  2020年三季报显示,安信新常态的前十大重仓股为保利地产、金地集团、万科A、中国建筑、中国平安、金螳螂(行情002081,诊股)、科大讯飞、招商银行、中天精装(行情002989,诊股)、潍柴动力,依然保持着过去两年的风格。

  据悉,安信基金成立于2011年12月6日,主要股东分别为五矿资本(行情600390,诊股)控股有限公司、安信证券股份有限公司、佛山市顺德区新碧贸易有限公司、中广核财务有限责任公司,持股比例分别为39.84%、33.95%、20.28%和5.93%。最新管理规模为652.51亿元,排名行业第52位。

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