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上市公司理财AB面



  1月11日,一则中来股份(行情300393,诊股)购买私募基金【私募基金,是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金。】“踩雷”的消息在资本市场刷屏,而与此同时,还有哪些A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】上市公司购买理财产品同样值得关注。据Wind统计,在2020年1月1日-2021年1月11日期间,A股共有包括中来股份在内的1218家上市公司购买了理财产品,其中有38股认购理财产品的合计金额超过50亿元。

  中来股份“踩雷”砸停股价


  中来股份认购私募基金“踩雷”的消息重创公司股价。


  交易行情显示,中来股份1月11日早盘低开17.51%,随后走势维持低位运行。当日下午开盘后,中来股份快速跌停,虽说盘中中来股份多次打开跌停板【跌停板是交易所规定的股价在一天中相对前一日收盘价的最大跌幅,不能超过此限,否则自动停止交易。】,但最终还是跌停收盘。截至1月11日收盘,中来股份报收9.5元/股,跌幅为20.03%。中来股份1月11日全天总共成交7.8亿元,换手率为14.81%,跌停板位置封单逾3.8万手。


  消息面上,中来股份预计2020年实现的归属净利润同比下降52.71%-62.99%。“归属净利润下降主要原因系公司购买的委托理财【委托理财又称代客理财,是同一业务从委托方和管理方角度形成的不同称谓。】(认购私募基金)在报告期【报告期加权综合指数又称帕氏指数,是1874年德国学者帕煦(Paasche)所提出的一种指数计算方法。】内大额亏损,对净利润影响为-16820.66万元。”中来股份如是表示。


  据中来股份公告,公司于2019年11月-2020年1月先后分4笔进行了闲置自有资金委托理财(认购私募基金),向泓盛腾龙【TAMRON腾龙,世界三大CCTV镜头品牌之一。】1号私募证券投资基金【私募证券投资基金是相对于我国政府主管部门监管的,向不特定投资人公开发行受益凭证的证券投资基金而言的,是指通过非公开方式向少数机构投资者和富有的个人投资者募集资金而设立的基金,它的销售和赎回都是基金管理人通过私下与投资者协商进行的。】(以下简称“腾龙1号【湖北腾龙种业有限公司于2006年用自育自交系L103作母本,自育自交系T051作父本组配选育而成。】基金”)、泓盛腾龙4号私募证券投资基金(以下简称“腾龙4号基金”)、方际正帆1号私募证券投资基金(以下简称“正帆1号基金”)、正帆顺风2号私募证券投资基金(以下简称“正帆2号基金”)分别认购了3000万元、5000万元、6000万元、6000万元,合计认购总额为20000万元。


  公告显示,2021年1月4日,基金管理人通过微信向中来股份联络人发送了截至2020年12月31日的基金净值【基金净值是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数,等于(总资产-总负债)/基金单位总数。】表。2020年12月31日,上述4只基金净值较2020年11月30日均有急剧下降,于2020年12月当月亏损15868.22万元,主要原因系基金投资的股票市值出现大幅度下降。


  根据相关资料,在整个投资运作期间,腾龙1号基金、腾龙4号基金、正帆1号基金、正帆2号基金4只产品均重仓济民制药(行情603222,诊股),并持股博济医药(行情300404,诊股)、荣科科技【荣科科技总部位于沈阳,是东北区域内具有市场领先优势的重点行业应用系统与IT服务提供商,主营业务以数据中心IT系统集成与运维服务、社保医疗行业应用系统与金融IT外包服务为重点,覆盖客户IT信息系统咨询、行业应用系统研发与实施等业务类型,从而实现对重点行业信息化应用需求从规划、研发、建设、运维各阶段的一体化解决方案服务的提供,实现客户信息化需求与IT服务的无缝衔接。】(行情300290,诊股)和奇信股份(行情002781,诊股)。


  中来股份上述事宜也被监管紧盯,1月11日,深交所在关注函中要求中来股份说明公司是否按照《创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第8.4.4条的规定制定严格的决策程序、报告制度和监控措施,并说明作出上述投资决定的尽职调查、审核决策过程,相关报告制度和监控措施的执行情况,董事审议相关议案时是否审慎判断可能的风险及收益,是否充分关注相关风控制度和措施是否健全有效,是否履行忠实勤勉义务。


  关于公司相关问题,北京商报记者致电中来股份证券部进行采访,对方表示,“相关内容深交所也下发了关注函,我们也会根据相关问题进行回复,后续可以关注回复的相关内容”。


  近九成个股理财超亿元


  北京商报记者注意到,中来股份购买理财产品只是众多A股公司中的一个缩影。


  据Wind数据,以2020年1月1日-2021年1月11日为统计期限,除了中来股份之外,A股还有1217家上市公司也购买了理财产品。


  Wind披露的理财类型显示,包括结构性存款、证券公司理财产品、逆回购、基金专户、通知存款、信托、银行理财产品、存款、定期存款以及投资公司理财产品等类型。


  北京商报记者据Wind数据统计,以认购理财产品合计金额来看,在2020年1月1日-2021年1月11日期间,上述1217股中,有1072股的投资金额在1亿元(不含)以上,占比约88.09%;有610股认购理财产品的合计金额超5亿元。


  Wind数据显示,华数传媒(行情000156,诊股)、惠而浦(行情600983,诊股)等38股在2020年1月1日-2021年1月11日期间认购理财产品合计金额超50亿元。欧普照明(行情603515,诊股)、江苏国泰(行情002091,诊股)、养元饮品(行情603156,诊股)、公牛集团(行情603195,诊股)等11股在2020年1月1日-2021年1月11日期间认购理财产品合计金额超过百亿元,其中欧普照明认购理财产品合计金额最高,约414.22亿元。相比之下,浙江永强(行情002489,诊股)认购的理财产品合计金额仅为83万元。


  Wind数据显示,从持有理财产品个数来看,上述1217股中,有569股持有的理财产品个数在10个(含)以上,金山办公(行情688111,诊股)、万兴科技(行情300624,诊股)、东方环宇(行情603706,诊股)等65股持有的理财产品个数则在50个以上。网宿科技(行情300017,诊股)、金龙汽车(行情600686,诊股)、辰欣药业(行情603367,诊股)等10股持有的理财产品个数超百,其中江苏国泰持有的理财产品个数最多,有305个。具体来看,江苏国泰的理财产品类型主要是由结构性存款、银行理财产品构成。


  过度理财不可取


  对于理财的目的,多家上市公司均表示是为了提高公司的资金使用效率。


  诸如,今年1月9日康弘药业(行情002773,诊股)发布公告称,公司子公司成都康弘制药有限公司使用自有资金购买了理财产品“芙蓉锦程”单位结构性存款,理财本金为8780万元。康弘药业表示,在确保不影响公司正常经营的情况下,以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。


  在著名经济学家宋清辉【宋清辉,著名经济学家、清晖智库创始人。】看来,上市公司短期内选择理财产品具有一定的可取之处,只要不违背相关规定就无可厚非。牛牛金融研究总监刘迪寰亦表示,上市公司购买理财产品一般来说是比较正常的行为,但要分两面来看。首先,不扩大投资却去买理财产品,意味着管理层暂时未找到合适机会,不扩大生产规模,公司未来业绩增长有限;而另一方面,需要注意的是部分公司,诸如在现金状况良好背景下,购买理财产品不盲目扩大生产,不盲目跨界搞多元化,也是对股东的负责。


  宋清辉还谈到,上市公司购买理财产品并非稳赚不赔的买卖。而一家上市公司若过度投资理财,或者把理财作为长期性投资,这种投资行为并不可取。


  “上市公司应该在合理的范围内,将购买理财产品作为现金管理的手段。过度理财有可能造成公司实体业务增长在资金端缺乏助力,对上市公司的基本面和可持续成长带来负面影响。”投融资专家许小恒如是表示。

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