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抱团股一天蒸发四千亿多数龙头受挫机构等各路主力出逃市场在猜测抱团打法以后要变吗



  前期资金抱团主线的锂电池和酿酒概念等遭遇重挫。


  前期资金抱团主线的锂电池和酿酒概念等遭遇重挫。进入2021年以来,沪深两市连续6日成交金额破万亿元,与“跌跌不休”的小盘股强烈对比的是,机构抱团股涨势如虹,市场关于抱团现象的讨论也持续高涨。

  上周末,关于抱团现象的讨论达到高峰,尤其是资本市场没有永动机这个观点广泛传播,九圜青泉科技首席投资官陈嘉禾在接受采访时也表示:机构抱团形成的正向循环一定会逆转。


  一则消息引发机构出逃抱团主线


  锂电池板块大幅下挫,星源材质(行情300568,诊股)跌超16%,星云股份(行情300648,诊股)和奥克股份【科技创新与新兴产业和谐发展的奥克股份辽宁奥克化学股份有限公司是国家首批创新型企业、国家重点高新技术企业、全国模范劳动关系和谐企业、国家博士后科研工作站和国家认定企业技术中心。】(行情300082,诊股)跌超11%、恩捷股份(行情002812,诊股)、璞泰来【泰来县是黑龙江省西部的一个县,隶属齐齐哈尔市。】(行情603659,诊股)、天赐材料(行情002709,诊股)、石大胜华(行情603026,诊股)等8股跌停。


  多家机构席位出现在星源材质、雅化集团【四川雅化实业集团是国家民爆产品定点生产企业、四川省规模最大的综合性民用爆炸物品生产厂商。】(行情002497,诊股)、天赐材料恩捷股份等锂电池概念股的盘后龙虎榜,其中以机构卖出居多,可见机构博弈程度异常激烈。


  星源材质盘后龙虎榜数据显示,四机构合计买入1.76亿元,另外四机构合计卖出9218万元,深股通买入1943万元并卖出1627万元。中材科技【中材科技股份有限公司系于2001年11月29日经中华人民共和国国家经济贸易委员会以国经贸企改(2001)1217号文批准,由中国建筑材料工业建设总公司、南京彤天科技实业有限责任公司、北京华明电光源工业有限责任公司、北京华恒创业投资有限公司、深圳市创新科技投资有限公司作为发起人,以发起方式设立的股份有限公司,公司股本总额11210万元,其中中国中材股份有限公司持有7150.68万股,占总股本的63.79%、南京彤天科技实业有限责任公司持有2659.56万股,占总股本的23.73%、北京华明电光源工业有限责任公司持有699.88万股,占总股本的6.24%股、北京华恒创业投资有限公司持有349.94万股,占总股本的3.12%、深圳市创新科技投资有限公司持有349.94万股,占总股本的3.12%。】(行情002080,诊股)盘后数据显示,深股通卖出1.98亿元并买入5474万元,三机构卖出1.28亿元。恩捷股份盘后数据显示,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买三、买五、卖二、卖三、卖四,合计净卖出12422.38万元,同时上榜的还有深股通专用席位,净买入1.19亿元,营业部席位合计净买入85.39万元。


  消息面上,蔚来将推出150度固态电池包,多家券商研报称,这对电解液制造商是利空。不过,也有市场人士表示,全固态电池的量产还是很远的事情。


  实际上,受益于新能源车行业高景气,下游的锂电池板块受到资金追捧,是市场上资金抱团主线之一。天赐材料去年以来股价翻了4倍,雅化集团股价翻了2倍,恩捷股份、新宙邦(行情300037,诊股)等股价均已翻倍。


  抱团主线酿酒板块1日蒸发近1400亿


  酿酒板块今天大幅走低,惠泉啤酒(行情600573,诊股)、兰州黄河(行情000929,诊股)、古越龙山【浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司是由中国绍兴黄酒集团公司独家发起,采用募集方式设立的股份有限公司。】(行情600059,诊股)、会稽山(行情601579,诊股)等跌停。盘后北上资金数据显示,五粮液【五粮液是五粮液集团有限公司(Wuliangye Group Co., Ltd)的简称,1997年8月19日成立于四川省宜宾市,主要生产大曲浓香型白酒。】(行情000858,诊股)被净卖出9.21亿元,贵州茅台(行情600519,诊股)被净卖出8.14亿元。


  数据宝【“数据宝”是证券时报社主办的国内第一个以股市大数据内容服务为核心的微信公众号。】统计显示,五粮液今日蒸发613亿元,整个酿酒板块蒸发近1400亿元,相当于蒸发没了一个三六零(行情601360,诊股)公司,三六零公司最新市值为1268亿元。


  抱团股市值缩水3743亿元


  证券时报·数据宝统计显示,97只抱团股(持股机构数超100家)中,机构为代表的市场主力今日合计净卖出133亿元,14股遭主力资金净卖出5亿元以上,21.42亿元主力资金大幅流出金龙鱼(行情300999,诊股)。


  统计显示,多达60只抱团股今日股价下跌,占抱团股总数62%,其中13股跌幅超5%,吉比特【吉比特是指厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)是我国领先的网络游戏内容提供商之一,专注于网络游戏行业的应用软件研究和开发。】(行情603444,诊股)、天赐材料等4股跌停,金龙鱼下跌11.3%,最大跌幅超过14%,抱团股的杀跌现象非常严重。97只抱团股市值缩水合计3743亿元,18股缩水超100亿市值,金龙鱼市值缩水888.6亿元居首,五粮液、宁德【宁德市隶属于福建省,别称闽东,中国大黄鱼之乡,国家园林城市。】时代(行情300750,诊股)等股缩水市值靠前。


  作为抱团股典型,A股的“茅台”们普遍出现大跌,金龙鱼、牧原股份(行情002714,诊股)、爱尔眼科(行情300015,诊股)领跌。Wind的茅指数2019年以来暴涨337%,此前已连涨4个交易日,上个交易日创历史新高,今日下跌0.8%。


  抱团股瓦解的主要原因在于其涨幅巨大,长久不可持续。2020年10月中旬以来,近3个月内抱团股整体市值增长了20%,而同期的上证指数上涨5.98%,涨幅较大的创业板指数仅上涨12.96%,抱团股的收益率远高于市场平均水平。


  从业绩支撑来看,抱团股的涨幅也属于超出合理范围。2020年前三季度,95只抱团股的平均净利润增幅为46.53%,2020年以来的平均股价涨幅为105.88%,超出近60个百分点。


  抱团股还能不能跟?


  机构抱团以公募基金为主。今天,南方阿尔法、富国价值创造、博时汇兴回报一年持有、易方达战略新兴产业和工银瑞信圆丰三年持有基金5只爆款基金当日合计销售超1100亿元。此次基金的火爆销售与基金近期的优异表现有极大关系,公募基金扎堆抱团带来了较好的净值表现,炒基金赚钱效应较好,市场上也出现了炒股不如炒基金的观点。不过,一旦基金抱团的公司股价涨幅不及预期,反馈到基金上,就是基金净值的大幅缩水,进而导致投资者赎回,高估值【高估值:指的是价值被高估,往往出现在投资商品的价格上或者是各种综合性数据指标上,指的是目前的价格或者指标被人为高估,其实不值这么多钱或者指标达不到这么高。】的机构抱团股股价也势必会逐步回落至合理区间内。


  部分悲观的投资者认为,抱团股是当前市场最大的灰犀牛或黑天鹅,机构过度抱团投资,不是一个正常投资者应有的投资行为,其中容易滋生金融风险。抱团股经过长期上涨,股价涨幅巨大,安全边际快速缩小,一些消费股市盈率高达四五十倍甚至上百倍,虽然个股业绩比较稳健,但业绩增长却有限,未来业绩增长也缺乏想象空间。


  这种观点遭到很多业内人士反对,机构抱团或出现松动,但不会轻易瓦解,资金将在抱团板块和超跌板块中反复切换,直至市场走出新主线。从基本面来看,抱团板块的估值过高已是公认,投资者也认同需要以时间换空间的方式来消化估值。


  还有更激进的观点表示,虽暂时遭遇打压,机构抱团股却会越来越强,因为其业绩增长的确定性是市场中最大的稀缺性,确定性和安全性正是机构追求的最大指标之一。

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