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抱团行情来势凶猛!牛市旗手又回来了,三大因素助力A股大涨


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font-family【日本著名漫画家尾田荣一郎作品《海贼王》的动漫主题曲。】: 宋体;
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  极致演绎!经历昨天短暂的调整后,1月12日,抱团行情又涨势汹汹!


  当天,贵州茅台【茅台酒产于中国西南贵州省仁怀市茅台镇,同英国苏格兰威士忌和法国柯涅克白兰地并称为“世界三大名酒”。】(行情600519,诊股)以创历史新高的2160.90元/股收盘,中信证券【中信证券股份有限公司(英文名称:CITIC Securities Company Limited)是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,前身是中信证券有限责任公司,于1995年10月25日在北京成立,注册资本6,630,467,600元。】(行情600030,诊股)盘中涨停,收盘涨幅达9.39%,金龙鱼(行情300999,诊股)和比亚迪【比亚迪是一家中国汽车品牌,创立于1995年,主要生产商务轿车和家用轿车。】(行情002594,诊股)在开盘暴跌逾6%后,午后大幅回涨,收盘涨近1%。

  同时,沪指、深成指均以五年来新高收盘,上证当天收盘上涨2.18%,收报3608.34点,成为2015年12月28日以来的新高;深成指上涨2.28%,创业板指上涨2.83%。


  A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】跨年行情一片大好。资金方面,两市连续7天交易额超过万亿,当天北向资金净买入84.45亿元。


  板块上,当天申万28个一级行业中,仅有传媒指数绿盘报收。券商股【券商股概念是指持有证券公司股权,可以分享证券公司的收益的一些上市公司。】下午开始发力,当天券商指数大涨6.93%,军工、保险、家电、白酒等概念涨幅均超过3%。


  海通证券【海通证券即海通证券股份有限公司。】(行情600837,诊股)表示,预计市场以大为美的风格还将持续,这一轮行情的主力是机构资金,而机构的风格就是以大为美。


  未来趋势方面,广东【广东,名由岭南东道、广南东路演变而来,简称“粤”,省会广州,是中国大陆南端沿海的一个省份。】展富资产总经理钟海波【钟海波,男,中国现当代文学专业,陕西师范大学副教授,文学博士。】告诉时代财经,全球宽松背景没有变,市场持续向好没有变。


  抱团行情难以瓦解?


  1月12日,A股强者恒强【《强者恒强》是网络作家小无相公创作的东方玄幻小说,目前连载于17k小说网。】趋势再次得到确立。


  当天贵州茅台(600519.SH)上涨2.91%,股价突破2160元,市值达到2.7万亿;“油茅”金龙鱼(300999.SZ)早盘大跌6.69%,午后一度又拉升了4.8%,收盘报129.80元,收涨0.93%;


  “化茅”万华化学(行情600309,诊股)(600309.SH)连创新高,收报113.01元,大涨3.99%;“酱茅”海天味业【海天是国内专业的调味品生产和营销企业,溯源于清乾隆年间的佛山酱园,至今已有300年的历史,产品涵盖了酱油、蚝油、醋、调味酱、鸡精、味精、油类、小调味品等八大系列200多个规格和品种。】(行情603288,诊股)(603288.SH)在昨天回调之后,今天上涨2.06%;“药茅”恒瑞医药【江苏恒瑞医药股份有限公司是经江苏省人民政府批准,由连云港恒瑞集团有限公司等五家发起人于1997年4月共同发起设立的股份有限公司,是国内最大的抗肿瘤药物的研究和生产基地。】(行情600276,诊股)(600276.SH)也回涨2.52%。


  “安防茅”海康威视【海康威视是全球领先的以视频为核心的物联网解决方案提供商,致力于不断提升视频处理技术和视频分析技术,面向全球提供领先的监控产品和技术解决方案。】(行情002415,诊股)(002415.SZ)更是不惧回调,股价连续冲新高,12日又大涨3.81%,收报61.25元。


  新能源汽车【新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。】板块依旧强势,“车茅”比亚迪(002594.SZ)也是在早盘下跌逾6%后,午盘回涨,收盘报236.99元,涨0.91%。长城汽车【长城汽车成立于1984年,总部位于河北省保定市。】(行情601633,诊股)(601633.SH)更是在当天冲上49.84元的历史新高,收盘报48.77元,涨幅5.75%。


  11日大跌的白酒板块,12日又获得报复性反弹【股市往往会在连续性的暴跌后产生报复性上涨行情,这种行情被称为“报复性反弹”。】。1月11日,五粮液【五粮液是五粮液集团有限公司(Wuliangye Group Co., Ltd)的简称,1997年8月19日成立于四川省宜宾市,主要生产大曲浓香型白酒。】(行情000858,诊股)(000858.SZ)下跌近5%,市值一下缩水613亿,12日,五粮液上涨了2.92%,收报310元/股。


  当天,白酒板块指数大涨3.08%,其中酒鬼酒【酒鬼酒股份有限公司前身为始建于1956年的吉首酒厂,1997年7月上市,公司股票上市地为深圳证券交易所,证券代码为000799,股票简称“酒鬼酒”。】(行情000799,诊股)涨停,巨力索具【巨力索具股份有限公司是中国规模最大、品种最齐全、制造最专业的索具制造公司,占据中国索具行业“第一品牌”的主导地位,于2010年1月26日在中国深圳上市。】(行情002342,诊股)、广东明珠【是中国A股上市公司。】(行情600382,诊股)涨停。


  同样的,11日宁德【宁德市隶属于福建省,别称闽东,中国大黄鱼之乡,国家园林城市。】时代(行情300750,诊股)(300750.SZ)下跌3.58%,缩水337亿,12日上涨2.86%。


  事实上,对于近期A股市场的抱团行情,市场已经有两派观点,一种观点认为,抱团行情还将继续持续,股价迭创新高,行情短期内难以改变;另一种观点表示,行业龙头股近期涨幅过大,调整在所难免。


  此前一天,有私募基金【私募基金,是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金。】经理的内部沟通信称,现在不是投资光伏、锂电、电动汽车的股票的好时机了,因为目前的性价比对投资者已经很不友好。


  但光伏等板块在11日调整后,12日也继续获得大涨。其中隆基股份【西安隆基硅材料股份有限公司(简称“隆基股份”)成立于2000年,是全球最大的太阳能单晶硅棒和硅片制造商。】(行情601012,诊股)(601012.SH)12日大涨3.58%,中环股份【天津中环半导体股份有限公司是由天津市中环半导体有限公司整体变更设立的股份有限公司。】(行情002129,诊股)(002129.SZ)收获涨停;同时,天齐锂业【天齐锂业是国内最大的锂电新能源核心材料供应商,国内锂行业中技术领先、综合竞争力较强的龙头企业,全球最大的矿石提锂生产商,天齐锂业是一个新能源新材料的科技公司。】(行情002466,诊股)(002466.SZ)当天也获得涨停,赣锋锂业【证券简称:赣锋锂业 :公司名称::经营范围:有色金属/仪器仪表/机械设备销售/经营本企业生产所需的原材料/零配件及技术进口业务/对外投资/进出口贸易(凭许可证经营)/经营进料加工和“三来一补”业务(以上项目国家有专项规定除外)。】(行情002460,诊股)(002460.SZ)大涨9.24%。


  钟海波对时代财经表示,近期抱团股出现一些分歧,市场对涨幅过大的龙头担心估值过高,所以市场波动也比较大。但全球宽松背景没有变,市场持续向好没有变。


  海通证券也表示,预计市场以大为美的风格还将持续,虽然部分核心资产大票短期涨幅较大,但是市场开始轮动发散,新能源、白酒、消费、军工、有色轮番抱团后,这两天工程机械、基建高铁、5G、半导体里面也是大票表现明显比小票好,今天又轮到了券商,抱团的性质并没有变。


  招商证券【招商证券是百年招商局旗下金融企业,经过二十五年创业发展,各项业务和综合实力均进入国内十强,招商证券是中国证券交易所第一批会员、第一批经核准的综合类券商、第一批主承销商、全国银行间同业拆借市场第一批成员以及第一批具有自营、网上交易和资产管理业务资格的券商,2008年7月,公司经证监会评定为A类AA级券商。】(行情600999,诊股)分析师表示,由于公募基金【公募基金(Public Offering of Fund),是指以公开方式向社会公众投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金。】等机构在选股标准、考核机制以及投资理念方面的相近,造成目前A股的抱团行情,这是股市发展的必然过程。


  同时,其表示,相对于白酒行业,高端白酒受疫情影响较小,中端白酒因为婚宴、聚会等受疫情影响,市场销售相对影响较大,白酒走势上出现二八分化。


  事实上,有数据显示,从去年业绩排名靠前的公募基金持仓来看,前十大重仓股主要分布在白酒、家电、医药和新能源等领域。其中,截至去年三季度,白酒板块个股出现在上述公募产品前十大重仓股名单的概率均超过20%,贵州茅台出现的概率更是高达40%。


  国泰君安【国泰君安证券股份有限公司是由原国泰证券有限公司和原君安证券有限责任公司通过新设合并、增资扩股,于1999年8月18日组建成立的。】(行情601211,诊股)也指出,海内外抱团的本质是趋同的,均是集中追逐“确定性溢价”。短期市场成交量不断放大、下行风险收敛,叠加北上资金大幅增持科技板块,目前风格难切换。


  牛市旗手又来了


  伴随着抱团股的强势,盘整半年之久的券商股,又出现了整体上涨大戏。


  12日,午后券商板块突然爆发,券商龙头中信证券(600030.SH)一度涨停,成交金额达160亿,不管是量能还是涨幅均自去年8月份以来的最好表现,最终股价收报32.03元,涨9.39%,市值达到4140亿元。


  东方财富【东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身系上海东财信息技术有限公司,2007年12月20日改制为股份有限公司,2008年1月7日由上海东财信息技术股份有限公司更名为东方财富信息股份有限公司。】(行情300059,诊股)(300059.SZ)更是大涨15.59%,收报38.18元,创历史新高;中金公司【中金公司,全称中国国际金融股份有限公司,成立于1995年6月25日,是中国内地第一家中外合资的投资银行,于2015年11月9日在香港联交所主板上市。】(行情601995,诊股)(601995.SH)也大涨8.23%,市值达到3553亿。


  而锦龙股份【广东锦龙发展股份有限公司(原名为“广东金泰发展股份有限公司”)系经广东省人民政府办公厅以粤办函(1997)11号文、中国证券监督管理委员会证监发字(1997)87号、88号文批准于1997年4月9日设-jinlonggufen】(行情000712,诊股)(000712.SZ)、招商证券(600999.SH)午后股价直接拉至涨停。


  此外,华泰证券【华泰证券即华泰证券股份有限公司,前身为江苏省证券公司,于1990年12月成立于南京,是中国证监会首批批准的综合类券商,也是全国最早获得创新试点资格的券商之一,总部位于南京。】(行情601688,诊股)、兴业证券【兴业证券是一家全国性综合类证券公司,是《证券法》颁布后全国首批获准增资扩股的10家证券公司之一,也是首批第九家被中国证券监督委员会核准为综合类的证券公司。】(行情601377,诊股)、中银证券(行情601696,诊股)和中信建投(行情601066,诊股)涨幅均超过6%。


  当天券商指数收涨6.93%,成交额近1000亿。


  券商板块也成为当天吸金之王。在当天两市资金净流入个股排名中,中信证券、东方财富居首,分别流入33.15亿和23.57亿;另外招商证券排名第10位,净流入8.06亿;排名20位的中金公司净流入4.61亿,排名21位的华泰证券净流入4.35亿。


  有分析人士认为,券商股午后暴涨,首先和行业整体业绩向好有关;其次是券商板块盘整半年之久,调整基本到位。


  Wind数据显示,2020年AB股成交总金额为206.08万亿元,较2019年(126.93万亿元)增长62.36%,创出2016年以来新高。按平均佣金率测算,2020年券商AB股交易佣金收入约为1174.47亿元,远超2019年(787.63亿元)。


  2020年三季度数据显示,券商前三季度营收同比超31%。135家券商2020年前三季度实现营收3423.81亿元,实现净利润1326.82亿元,分别同比增长31%、43%,前三季度净利润已经超过去年全年水平,仅次于2015年前三季度。


  而且,头部券商,无论在经纪业务还是IPO承销方面,集中度越来越高。


  广州嘉彰投资总经理赖海尊表示,每次牛市,券商都是中流砥柱,2021年对于券商来说也是IPO大年,板块业绩会有比较好的预期。


  不过,其对券商的走势持续性不太看好。“预计会有10%-20%涨幅,后续基本就会透支。”赖称。


  三大因素助推A股上涨


  相较于牛市旗手的回归,沪指突破3600点,值得可喜可贺。


  1月12日,上证指数收报3608.34点,创自2015年12月28日以来的新高。


  对于近期A股大涨,方正证券(行情601901,诊股)认为,央行保持流动性合理充裕,基金发行火热,外资保持持续流入的强度,这三大因素共同推动市场大涨。


  央行近期召开的工作会议以及央行行长易刚【易刚,1950年元月出生,湖北郧县人。】的讲话,表明2021年货币政策要稳字当头,保持好正常货币政策空间的可持续性,在总量方面,综合运用各种货币政策工具,保持流动性合理充裕。


  近日,央行延续了每日开展逆回购的操作,表明了央行呵护流动性,保持流动性合理充裕的态度。


  同时,公募基金新年来的火爆发行,给A股带来增量资金。


  2021年第一周,新成立偏股类公募基金发行规模达到780亿份,为2020年以来单周规模的次高水平【高水平 拼音: 解释: 1.】,11日五只爆款基金当日累计销售超1100亿元,延续了第一周的火爆行情。


  另外,北向资金连续多天开启扫货模式。


  1月12日外资净买入85.42亿元,为连续5日净买入。当天,三一重工(行情600031,诊股)、赣锋锂业、恩捷股份(行情002812,诊股)分别获净买入7.09亿元、4.54亿元、4.43亿元。立讯精密(行情002475,诊股)净卖出额居首,金额为5.23亿元。


  数据显示,1月份短短一周交易时间,北向资金流入规模已经超过200亿元。


  据此,市场有观点认为,当前基本面支撑较强,流动性合理充裕,市场向好趋势的逻辑未变,在资金以及交投热情高涨下,指数仍将保持主升趋势。抱团板块集体修复,叠加滞涨的券商板块启动,带动各股指强势拉升;而资金继续抱团大市值个股,继续是一种龙头强,题材弱的格局走势。市场量能萎缩,加剧了市场分化。


  海通证券认为,2021年A股市场有望迎来基本面和情绪面共振,2021年股市将从20年的爆发期转变为由基本面和情绪面驱动的泡沫期,今年将是“股”舞人心的一年。


  前海【前海深港合作区全称“前海深港现代服务业合作区”,位于深圳南山半岛西部,伶仃洋东侧,珠江口东岸,由双界河、月亮湾大道、妈湾大道、宝安大道和西部岸线合围而成。】开源基金首席经济学家杨德龙【杨德龙,南方基金首席策略分析师,南方小康基金经理,2006年7月毕业于北京大学光华管理学院金融系, 获经济学硕士学位,2003年7月毕业于清华大学机械工程系,获工学学 士学位。】表示,要紧紧拥抱白马股,抓住好公司的机会,做好公司的股东才能抓住A股市场黄金十年。短期来看这些白龙马股估值已经不便宜,但从长期来看,长期稳定的盈利增长能力将会使得公司估值会享受比较大的溢价。


  不过,中金公司预计,短期市场情绪可能在波动中继续升温。并提醒,市场整体估值已经不低,沪深300指数前向市盈率已经上升至13.6倍,处于历史中等偏高水平(历史均值12.6倍),其中非金融部分20.9倍,已经处于历史均值向上一倍标准差附近。


  赖海尊也表示,要警惕抱团行情走不远,公募基金等机构对一季度的行情看法较为一致,但抱团行情会说散就散。

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