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午后突然跳水:3000多股收绿!这一板块却逆势大涨!


  中国基金报记者 吴羽【吴羽(1966—),男,贵州三都人,社会学教授。】

  今天,A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】午后跳水,一度跌超1.4%。最终震荡收跌0.27%,失守3600点,收报3598.65点。

  个股上,白酒、军工、锂电、光伏等高位抱团板块集体下挫,部分龙头股跌幅惨重;而昨日集体爆发的券商板块也领跌市场。

  三大指数集体收跌

  A股三大指数午后跳水,随后震荡收跌,其中沪指收跌0.27%,收报3598.65点;

  深证成指下跌0.61%,收报15365.43点;

  创业板指走势较弱,跌幅达到1.57%,收报3130.30点。

  上涨家数1083家,下跌3065家,比例大概1:3。

  两市成交金额连续第8个交易日突破万亿,今日达到1.23万亿元。

  军工、光伏等前期抱团股下挫

  行业板块呈现普跌态势。其中,白酒、军工、锂电、光伏等高位抱团板块集体下挫。

  如军工指数收跌1%。

  中航重机【中航重机通过定向增发将中国一航和一航贵州集团内盈利能力强、最具发展潜力的4块业务———燃气轮机、航空锻件、散热器、液压件注入上市公司,为公司构建起了“整机装备制造”和“与整机配套的核心基础件”两大产业平台,形成了公司五大产业板块;2008年中航工业又将包括2个燃机业务、5个锻件业务、8个液压业务、4个散热器业务和补充流动资金在内的21个项目和优质资产通过定向增发注入了公司。】、北摩高科等个股跌超6%。

  在军工股集体下挫下,军工龙头ETF【ETF,是Exchange Traded Fund的缩写,又称“交易型开放式指数证券投资基金”,简称“交易型开放式指数基金”,又称“交易所交易基金”。】指数下跌2.03%,成交额达6亿元。

  而创业板权重股【权重股(weighted stock)就是总股本巨大的上市公司股票,它的股票总数占股票市场股票总数的比重很大,权重就很大,权重股的涨跌对股票指数的影响很大。】也大跌:金龙鱼跌超7.63%、宁德【宁德市隶属于福建省,别称闽东,中国大黄鱼之乡,国家园林城市。】时代跌超4%、迈瑞医疗大跌5.78%。

  此外,锂矿指数大跌超3%,光伏指数跌超2%,华友钴业、格林美【格林美(GEM),全称是格林美股份有限公司,总部设在深圳。】一度跌停。

  

  新能源车【新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。】ETF也收跌3.21%。

  “牛市旗手”熄火

  昨日带领指数冲关的券商股【券商股概念是指持有证券公司股权,可以分享证券公司的收益的一些上市公司。】集体熄火,券商指数大跌2.31%。

  国盛金控跌超8%、第一创业跌超7%。

  中字头股票再度崛起

  中字头“股票成为今天市场为数不多的亮点。

  中国中车【中国中车,是南车北车发布重组公告,采取中国南车吸收合并中国北车方式进行合并之后的新公司。】、中国化学、中远【中国远洋运输(集团)总公司(简称COSCO 远洋或中远)是中华人民共和国中央人民政府直接管理的53家直管特大型的部级中央企业之一,其前身是成立于1961年4月27日的中国远洋运输公司(交通部远洋运输局),经过中国海外运输公司、国际业务局、交通部远洋运输局、中国远洋运输公司的历史沿革,中国远洋运输集团以国际航运、物流码头和船舶修造为主业的大型跨国企业集团,在《财富》世界500强企业中排名第327位。】海控、中国重汽【中国重汽集团,全称中国重型汽车集团有限公司(英文:CNHTC),简称中国重汽集团或重汽集团,总部在山东省济南市,是国内主要的重型载重汽车生产基地,也是我国重型汽车工业的摇篮,集团拥有两家上市公司,包括-zhongguozhongqi】、中海油服【中海油田服务股份有限公司简称中海油田,前身是于2001年12月25日注册成立的原油服公司。】等涨停。

  此外,航运、能源、大基建等板块涨幅居前。

  北向资金继续买入27.12亿

  外资私募:可怕的不是看空,而是无人看空

  Wind数据显示,北向资金全天实际净买入27.12亿元。其中,深股通净买入30.7亿元。

  为啥外资连日抄底?多家外资私募表达了近期他们对市场的看法。

  路博迈资产:可怕的不是看空,而是无人看空

  在这新一年,投资者和分析师对前景的展望看来是多年来最一致的,大家皆憧憬着经济景气回到初升之时,而风险资产将获得青睐。就路博迈资产配置委员会而言,我们并非奉行逆向投资,而这一次要否定此共识预测更是难上加难。

  不过,经验告诉我们,当市场上的最后一个“看空者” 也弃守,连最后一个怀疑者也加入共识行列,此刻反而是风险最高之时。

  这正是路博迈资产配置在作出新一季展望时,相比大多数人更小心谨慎的原因。我们认为,短期下行风险可能冲击这个一致看好的共识预测,而更重要的是,这个共识预测情境本身已足以成为引发市场波动的源头。

  路博迈资产配置委员会对2021年第一季度的展望,维持适度承险的取向。就如2010年所见,我们认为2021年的市场行情也将跌宕起伏,而与George一样,我们皆盼望引发因素不是来自美国权力移交出现更多波折,但今年经济重启之路确实还有众多其他障碍需要扫除,因此投资者可以伺机以更理想的估值水平把握复苏大势。

  施罗德投资:与国内长远增长主题相关的行业有望继续跑赢,全球经济复苏也将带动周期性板块

  
  

  •   宏观经济:2020年推出的刺激措施继续发挥作用,预计国内经济在2021年的增长速度将加快。
  •   国内股市:与国内长远增长主题相关的行业有望继续跑赢,全球经济复苏也将带动周期性板块。

      固定资产投资为2020年的经济增长带来支持,其中又以基建和房地产方面的投资最为突出。我们预计未来的固定资产投资将会转向“新基建”领域,特别是在5G、数据中心和物联网【物联网是新一代信息技术的重要组成部分,也是“信息化”时代的重要发展阶段。】方面的发展。

      从行业角度来看,我们认为受惠于中国长远增长主题的行业将继续跑赢市场,特别是“工业自动化、电动汽车及零件,以及本土化供应链”等领域。然而,疫苗研发成功后全球经济的广泛复苏,会对估值比增长板块低的周期性板块有利。

  •   国内债市:估值具有吸引力。

  私募怎么看?

  淡水泉:投资者情绪成为短期影响市场的主要因素

  1.分化和投资者预期的高度聚集程度,需考虑对后续带来的影响以及应该采取怎样的应对。

  2.投资者情绪成为短期影响市场的主要因素。市场运行的主要矛盾已由对货币政策预期,转化为连续两年持续赚钱效应下,投资者行为本身的不确定性。

  3.把握好市场的“变”与“不变”,保持敬畏和开放的心态,对各种可能性尽可能提前预判。

  东方港湾【东方港湾·金杰位于上海市青浦朱家角淀山湖畔,南与上海国际高尔夫相邻,东北两侧是规划中的高档别墅区和生态保护,休闲度假区。】:白酒的业绩可能会在2021年超越往年

  白酒行业里的各大酒企均给出了积极的“十四五”规划目标,2021年是“十四五”开局元年,叠加2020年的渠道结构扩张,以及疫情影响后的百业复苏,白酒行业的业绩可能会在2021年超越往年。

  新能源汽车【新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。】方面,欧洲【欧罗巴洲(Europe),名字源于希腊神话的人物“欧罗巴”(希腊语:Ευρώπης),位于东半球的西北部,北临北冰洋,西濒大西洋,南滨大西洋的属海地中海和黑海。】碳排放依旧是强支撑,同时补贴维持高位,欧洲高增长的确定性强。国内市场有更多的新车型发布,考虑到20万以上价格区间的国内市场总量高达550-600万辆,当新能源车在该价格区间具备竞争力时,放量将会具备持续性。预计2021年全球新能源乘用车产销达414万辆,同比增长57%,增速为近三年来新高。

  互联网服务领域,我们依然非常重视电商本地生活领域的变革。社交电商龙头在逐步实现着其最早绘画的“迪士尼+Costco”的蓝图,其目前占据了40%的电商流量,其中一半来自社交网络传播,这导致它长期的获客成本低于竞争对手,在商品端它采用反向定制的模式减少流通环节、提高效率、降低售价,形成了一个完美的飞轮驱动网络。

  本地生活龙头也在变成一个无边界的零售王者,在外卖、到店、酒旅稳居第一之后,它又在金融、出行、社区电商大力投入,并且已经取得了可观的进展。当然,我们也需要提防中国互联网巨头的反垄断政策,对不正当竞争手段和依赖补贴的业务,都存在一定的政策风险。

  医药行业在过去十年是A股诞生十倍股最多的板块,在接下来十年板块表现大概率还将保持在前列,其中创新是医药板块最值得关注的主线之一,不断更迭的创新药械满足了患者尚未满足的治疗需求,这些以创新研发为主的企业创造了医药行业增量的价值,同时也是国家政策鼓励和支持的方向。

  泊通投资卢洋:接下来前期涨幅小的低估值板块龙头涨幅会更大

  新年开年后的走势非常重要,会决定未来一段时间,市场中期的交易特征。

  目前这个情况我们从量化模型的角度看,交易情绪非常像2017年12月初的时候,市场也是结构型非常明显,蓝筹股结构型牛市,大部分股票走势很差。但是到了2018年一月份市场出现了蓝筹股,大市值公司内部的分化和轮动。

  所以接下来中短期,我认为市场会延续这种龙头公司内部的轮动,但是轮动的速度更快,前期涨幅小的低估值板块龙头未来轮动中涨幅会更大。换句话说接下来,我们更看好保险、地产等前期涨幅小的低估值蓝筹,以及反垄断后基本面优秀而且调整充分的互联网龙头,看空涨幅巨大基本面稳健但成长性不足的白酒龙头,以及成长性看似巨大但不确定性很强的新能车龙头。

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