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巨丰财经:巨丰投顾:明星基金调仓换股释放什么信号?



  观点:去年四季度以来,市场风险偏好回升,在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变。经过机构性震荡上行之后,随着市场人气的恢复以及赚钱效应的提升,两市有望迎来共振,发起春季躁动行情。而连续上行后,短期要注意谨防踏空,尤其是板块的踏空。

  昨日,两市一度延续此前向好趋势,再创近期上行新高后迎来回落,午后还一度跳水。而今日,指数低开震荡,显然也是受到昨日午后的影响。盘面上看,部分抱团股继续瓦解,而且相比昨日有所加重。而指数调整之际,个股涨跌比反而在提升,也说明指数整理过程中,中小盘个股有逐步反弹的趋势。

  市场整理之际,一个现象也值得投资者注意。近期新发基金虽然火爆,但是明显基金经理出现了调仓换股【调仓换股,是股票市场上专用的新生词。】的信号,这个不得不重视。

  根据上海证券报的报道,1月11日,机构抱团股高位调整,但傅鹏博【傅鹏博先生,1962年生,经济学硕士。】、谢治宇等明星基金经理管理的基金净值却不跌反升,一时间,市场上对于基金调仓的猜测不绝于耳。业内人士判断,一些明星基金的实际净值与估算净值出现较大偏差,意味着这些手握重金的基金经理已经调仓换股。

  众所周知,当前环境下,随着机构影响力的逐步增加,基金们的动向对市场的影响还是比较大的,尤其是明星基金经理们的调仓等等,对市场风向还是有很大的影响的。根据数据以及此报道,至少反应出当前市场连续上行之后,机构大概率已经实施了新的行为,而市场的情绪也或将发生明显的变化。但无论如何,对于此前连续大涨的品种,尤其是估值过高的标的,也是时候逐步的减持了,这点上,即便是机构有新行动,也只会是高低切换,而不会再去追高。

  所以,回到市场中我们发现,近期市场也有些许的变化。部分机构抱团的标的不断挖掘,但机构抱团龙头股【龙头股指的是某一时期在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票,它的涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。】的趋势没有改变,只不过大金融、中字头等标的轮番拉升下,也或说明机构开始寻求低估值品种的新机遇。至于市场,目前主升浪行情良好,成交量持续过万亿,整体向好趋势良好,整体做多下,适当调仓换股即可。

  总体上,当然基本面较强支撑以及流动性相对宽松下,牛市行情延续,继续持仓待涨仍是主基调。建议投资者继续进行均衡配置:一方面,关注超跌的科技股。尤其是半导体、芯片以及5G【2016年11月,举办于乌镇的第三届世界互联网大会,美国高通公司带来的可以实现“万物互联”的5G技术原型入选15项“黑科技”——世界互联网领先成果。】等,去年下半年以来调整充分,当前龙头品种率先反弹,市场风险偏好回升下,修复的需求逐步提升,短期仍有反弹的空间,重点关注;另一方面,证券板块。市场连续拉升,此前板块整体调整下,在业绩的支撑以及市场向好的提振下,随时将再次扛起反攻大旗,是牛市当中不可或缺的主要力量。除此之外,银行可作为底仓配置,而政策刺激、景气度回升下,军工把那块的机会也不错过。

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