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基金2020年度四季报密集披露明星基金经理调仓路线大透视

  随着爆款基金的不断出现,投资者对公募基金的参与热情持续高涨,近期正处于密集披露中的基金 2020年度四季报更是引发了大众的广泛关注。极具市场号召力的公募明星基金经理们都重仓了哪些个股?2020年四季度的基金调仓动向剑指何方?新的一年手握重金的他们又看好哪些投资标的呢?由于当前距离四季报统计节点不过短短20来天,披露数据较具参考价值,《大众证券报》记者在已经披露的四季报中特别调取了部分站在金字塔尖的明星基金经理仓位动态,供投资者参考。

  TOP1


  兴全谢治宇:新进重仓双汇发展(行情000895,诊股)、晶晨股份(行情688099,诊股)


  兴全基金一直被誉为资管行业的“一股清流”,高位劝赎的鲜明态度,宁缺毋滥的发展思路,也让兴全在投资者中口碑爆棚。而谢治宇称得上是兴全的一张王牌,Wind数据显示,在近十年主动权益基金业绩排行榜上,他以超600%的累计回报遥遥领先(截至2020年末)。


  目前他在管的3只基金均已披露四季报,从重仓股所属行业来看较为多元,覆盖金融、家电、化工、电子等多个行业,这也印证了他在四季报中强调的 “坚持自下而上精选个股的操作理念,持续关注具备核心竞争力的优秀公司”。


  记者对比发现,四季度他的前十大重仓股较三季度变动不大,但在配置比重上略有调整。中国平安(行情601318,诊股)跻身2只基金的头号重仓股,隆基股份(行情601012,诊股)权重下降。此外,双汇发展、晶晨股份均为四季度新进重仓股。


  TOP2


  景顺长城刘彦春:新进重仓伊利股份(行情600887,诊股)


  与景顺长城基金业内的低调形象形成鲜明对照的是刘彦春拔尖的投资业绩,拉开全市场主动权益基金业绩排行榜,身为公司研究部总监的他有两只在管基金(景顺长城鼎益、景顺长城新兴成长)跻身榜单近五年业绩前十,这在业内独一无二(截至2020年末,据Wind资讯)。


  汇总他在管6只基金的四季报可以发现,仓位较为稳定,中国中免(行情601888,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)等个股继续被重仓,其中,中国中免为5只基金的第一大重仓股。对比三季度持仓,记者还发现,伊利股份为其中2只基金的四季度新进重仓股。


  在四季报中,刘彦春还表示将在符合产业趋势、效率持续提升的领域寻找投资机会。“收入水平提高带来居民消费水平持续升级。我国在众多高附加值领域的全球竞争力也在不断提升,部分行业已经处于爆发前夜。”


  TOP3


  广发刘格崧:看好顺周期、光伏


  携2019年登顶雄风,广发基金的刘格崧在业内声名鹊起,Wind最新数据显示他在管基金共7只,总规模达843亿元。


  观察他在管基金的前十大重仓股可以发现,新能源、云计算、半导体、医药等行业是配置的重点方向。其中,亿纬锂能(行情300014,诊股)尤获其青睐,占据了4只基金的头号重仓股位置,记者据Wind数据进一步发现,四季度他增持了康泰生物(行情300601,诊股)和京东方A(行情000725,诊股),小幅减持了通威股份(行情600438,诊股)、隆基股份兆易创新(行情603986,诊股)等。此外,荣盛石化(行情002493,诊股)、恒力石化(行情600346,诊股)、宝丰能源(行情600989,诊股)为新进重仓股。


  四季报中刘格崧表达了对顺周期行业和光伏、半导体等行业龙头公司的持续关注。“光伏行业已全面进入平价时代,海外需求明显恢复,我们坚定看好光伏行业未来发展,龙头公司有望持续获得超额收益。同时,随着海外疫情缓解,全球陆续复工复产,顺周期行业值得重点关注。”


  TOP4


  农银汇理赵诣:坚持科技+消费配置思路


  凭借着“把鸡蛋放在一个篮子里”的投资策略,农银汇理基金的赵诣2020年缔造了包揽公募主动权益基金业绩前四的神话。站在新一年的起点,赵诣表示将继续重点关注业绩出现拐点或者加速的行业,关注有“增量”的方向:一是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;二是在国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。他认为,光伏龙头企业在市场化程度越来越高的大背景下估值仍存在提升的空间,科技+消费的组合配置思路仍可继续。


  从四季度前十大重仓股来看,记者发现与三季度相比整体变动并不大,他管理的4只基金中,宁德时代(行情300750,诊股)占据了3只基金的头号重仓股位置,振华科技(行情000733,诊股)、赣锋锂业(行情002460,诊股)、隆基股份等持仓比重也较高。值得关注的是,金山办公(行情688111,诊股)和美年健康(行情002044,诊股)两只个股新进入了2只基金的前十大重仓股行列。


  TOP5


  易方达冯波:新进重仓招商银行(行情600036,诊股)、宁波银行(行情002142,诊股)


  新年伊始,易方达基金的冯波就用接近2400亿元的首募规模刷新纪录震惊业内,他的新基金会如何建仓?透过由他管理的三只老基金或可一窥端倪。


  记者据四季报发现,冯波重仓个股覆盖消费、光伏、家电、电子、医药等多个行业,其中,隆基股份、泸州老窖、青岛啤酒(行情600600,诊股)三只个股同时被冯波管理的三只老基金重仓,其中,隆基股份为两只基金的第一大重仓股,占基金净值比分别为9.44%和9.58%。


  整体上来看冯波这3只基金的前十大重仓股变动不大,大多只是持股比重上的微调,不过,记者也注意到,招商银行、宁波银行、长春高新(行情000661,诊股)均为四季度新进十大重仓股,其中,招商银行更是位列易方达行业领先第六大重仓股,持股占比为5.87%。

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