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金域医学跌停:万家基金持股月初中金与国泰君安唱多

  中国经济网北京2月18日讯金域医学(行情603882,诊股)(603882.SH)今日跌停,截至发稿报149.72元,跌幅10.00%。

  金域医学此前披露的2020年三季报显示,截至2020年9月30日,交通银行(行情601328,诊股)股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)是金域医学的第十大流通股东,其持股数量为633.33万股,占流通股比例为1.378%。

  数据显示,万家行业优选混合(LOF)(161903)成立于2005年7月15日,截至2021年2月10日,该基金今年来收益率为10.44%,累计单位净值为5.8449元。

  2月2日,中金公司(行情601995,诊股)发布研报《金域医学(603882):ICL龙头公司“规模+技术”双轮驱动》,研究员为张?、邹朋。研报称,公司深耕特检业务多年,近3年研发费率维持在6%以上,持续推进基因测序、质谱检测、病理诊断三大平台建设,已取得明显的行业内领先优势。其中基因测序协同多平台,检出率提升明显;质谱检测产学研一体化,质量国内领先;病理诊断医疗资源丰富,加码AI释放远期产能。借助特检业务推广,公司综合毛利率维持在近40%较高水平,并较大提升客户粘性。

  中金公司预计金域医学2020-2022年EPS分别为3.21/3.27/2.93元,对应2019-2022年CAGR为49%,受预期的新冠检测业务下降影响,公司表观增速有所放缓,剔除新冠检测影响,预计未来几年公司传统业务增速近30%。当前股价对应20/21/22年P/E分别为49X/48X/54X。考虑到公司作为ICL行业龙头,业绩拐点已现,伴随新设实验室陆续扭亏为盈以及特检业务高速发展带动净利率和ROE提升,首次覆盖给予目标价180.00元,对应2021年P/E为55X,较当前股价有14.65%上涨空间,给予跑赢行业评级。

  2月3日,国泰君安(行情601211,诊股)发布研报《金域医学(603882)2020年业绩预增点评:新冠检测持续贡献增量后疫情时代大有可为》,研究员为丁丹、赵峻峰。研报称,冠检测有望持续贡献增量,上调2020-2022年EPS预测至3.11/3.20/3.49元(原为2.66/2.08/2.50元),参考行业和可比公司估值,给予2021年PE60X,上调目标价至192.0元,维持增持评级。

  研报指出,抗击疫情中ICL专业价值和社会价值凸显,行业政策持续向好;借助新冠检测,公司积极开拓电商渠道和toC检测业务,未来有望在互联网医疗市场发挥重要作用;依托国家新基建政策,公司全面启动“一库两中心一基地”的建设规划,利用3~5年时间打造成为专注医检领域的信息化和数据化公司。常规业务收入稳步回升,客户和项目结构优化+精细化管理+规模效应显效,盈利能力持续提升,随着三级医院和高端特检业务发力,公司有望迎来新一轮高质量增长。

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